11月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0303，涨0.01%
本站消息，11月26日，英大安华纯债债券A最新单位净值为1.0303元，累计净值为1.0443元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安华纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.39%，现...
发布日期：2024-12-20
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