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11月26日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0852,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 04:59 点击次数:125
本站消息,11月26日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0852元,累计净值为1.1602元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨2.2%,近1年上涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.66%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.61%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.38%。基金经理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.36%。
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